2025-09-07 10:47:51 3,674次浏览

文 | 水岸 “风险是涨出来的,机会是跌出来的”,这条规律在股市上一直都非常灵验。即便对于这轮牛市的核心主线AI也应该辩证来看。最近几天,AI算力出现了一定的分化,但笔者告诉大家,以AI为圆心向多维扩散的机会还远远没有终结,但对于“谁是下一只人气龙头”则需要你去花更多的时间和研究去挖了。最新,章建平新进公司名单曝光,多股均属于AI赛道。 从AI算力的板块表现来看,最近龙头切换、产业链轮动的现象很明显,8月29日,寒武纪-U等分化后,为什么工业富联等可以继续创新高?CPO(光模块)分化后,为什么光纤领域的长飞光纤能够收出“5天4板”?弄懂这其中的规律你才能更好地把握住盈利的节奏。 AI算力行情还没走完 下一只“长飞光纤”呼之欲出 还是先来说下市场,从最近指数的几次“假摔”以及权重板块的轮动接力来看,短期可以不用过于担忧市场的整体波动。笔者最近多次提到,快速上涨后的回调是“良性休整”,8月28日经过一天的盘中洗盘后,笔者当天即提及“洗盘结束!下一波拉升即将开始!”,后面的指数也非常配合,随即在次日即8月29日迎来了新一波拉升,创业板、深成指当天继续创新高,创业板最高一度上涨近4%…… 当然,在各大指数接力新高背后,主力板块的角色也出现了非常大的切换。以8月29日来看,拉动指数的主力由之前电子、半导体等快速切换到了新能源、大金融、食品饮料以及周期资源等。而颇为有意思的是,在近期市场偏爱热炒各种“王”之后,“宁王”宁德时代当天也迎来强势崛起,一度大涨14%。 笔者想说的是,牛市中从来不缺机会,不同赛道、同一赛道不同产业链、同一产业链不同公司轮动上涨的现象会非常频繁。当然,如果想要有更超额的收益,那么,就必须要选择一个或几个主攻赛道。所以,对于今年以来都以“强者姿态”上涨的AI算力这条主线,后市还有机会吗?对此,边惠宗在2月28日给出了明确的答案:“有机会,而且是非常确定性的。” 边惠宗表示,“AI如果结束了,算力如果倒下了,行情也就完了,牛市务必要围绕产业主线做,科技内部还没轮动完,比如算力--应用这个闭环。专注的做主线,这是超额收益的最直接来源。” 如果进一步从AI算力这条主线来看,又可以进一步延伸出以下2条逻辑线,其一,AI算力的产业机会确定性还会强化,但人气龙头(高低位、高价低价股)会轮动,寒武纪-U、工业富联等就是很好的例证。其二是,算力不同产业链之间的轮动会进一步发生。8月25日~8月29日,长飞光纤股价5个交易日已斩获4个涨停板,且股价加速创出新高(见附图),其就是算力链由光模块向光纤切换的典型案例。算力的核心是数据处理能力,而光纤是算力传输的关键环节。对于数据中心互联(DCI)、光纤这类机会,边惠宗曾多次进行过重点分析,近日股价强劲上涨的长飞光纤即为其在5月28日的《边学边做》中重点提及标的,长飞光纤股价当时还处在绝对低的山脚位置。 但不得不说,在AI算力经过了一轮加速上涨后的分化后,龙头股的未来走向也增加了一些相应的不确定性。 章建平坚守寒武纪-U 新进现身多只标的 因重仓最近持续大涨的AI芯片龙头寒武纪-U,知名牛散章建平最近的受关注度大幅上升,最新,章建平现身多家公司大股东阵营,而相关公司多与AI有关。 据寒武纪-U最新披露的截至二季度末股东持仓来看,其持股数量与一季度末相比未发生变化,同为608.63万股,不过,寒武纪-U股价在二季度时表现相对平稳,章建平二季度末的持仓市值为36.61亿元,与一季度末的37.92亿元相比未发生太大变化,但三季度以来,寒武纪-U股价走出了主升浪模式,截至8月28日最高上涨164%,若章建平持仓未发生变化,则或已斩获约60亿元浮盈。 从上市公司最新披露的二季度股东持仓来看,章建平又以新进姿态现身多家公司前十大流通股股东,据Wind显示,章建平2025年中报共出现在9只股票前十大流通股股东名单中,累计持仓市值高达50.95亿元。 与此同时,其新进现身嵘泰股份、慧博云通、龙溪股份、宁波华翔、汉威科技、长阳科技等7家公司前十大流通股名单,上述公司多与AI或相关延伸产业有关。而进一步观察可以发现,其中多家公司均为人形机器人概念股,如嵘泰股份、龙溪股份、宁波华翔、汉威科技等。 而值得重点一提的是,章建平布局的标的多迎来了强势领涨。8月29日,人形机器人整体表现并不强,但章建平布局的上述人形机器人概念股则多有强势表现,如嵘泰股份、宁波华翔均收出“10cm”涨停并创新高;龙溪股份上涨近6%…… 章建平新进布局的慧博云通有AI智能体、DeepSeek等热门概念,股价同样迎来强势上涨,8月29日上涨了超5%并创出新高。另外,章建平新进布局的长阳科技则有固态电池概念,8月29日,公司股价最高上涨了18%。确定来讲,固态电池也属于AI大赛道中的重要一环,因为像人形机器人等会驱动对固态电池需求的增长。有关章建平2025年中报最新现身持股标的,大家可见(附表)。那么,重点来了,章建平新进布局的标的,哪一只或将有望会成为下一只“寒武纪-U”?这可能需要市场与时间给出答案。

章建平再使出“王炸大招”!罕见新进7只个股,名单曝光
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