2025-09-06 16:19:35 4,986次浏览

来源:证券市场周刊市场号 “牛市非速达,很多时候慢即是快”,现在的市场,长线慢牛股比短期黑马股更赚钱的现象越来越明显,这类长线慢牛股的构成以AI算力为核心主赛道,以细分的光通信、CPO(光模块)、AI芯片等为主要拓展方向,其中,有很多龙头股都在演绎“长期坚守换来翻多倍”的造富故事。 9月1日,CPO继续强劲上涨,自4月低位已经上涨多倍的人气龙头中际旭创、新易盛等均继续创出新高,这意味AI算力行情在走向更大级别的发酵扩散,而与此同时,中低位的很多个股也纷纷强势启动,开启右侧突破模式,如利扬芯片在低位收出“一字”涨停。那么,AI算力接下来的机会是怎样的?下一只强势股怎么挖掘?对于此,大家的老朋友——边惠宗有详细的视频观点分析(具体内容大家可见文内“如何把握算力牛股的启动点?”)。 CPO龙头继续创新高 接下来挖掘牛股的机会还很多 9月1日的市场,又是“稳稳的幸福”,各大指数均迎来稳步反弹,创业板、深成指盘中均续创阶段新高。在6月1日、8月11日笔者与边惠宗的两次深度对话中,边惠宗均对市场的未来行情表达了乐观看法,其于6月1日表示,“新一轮大级别行情,有望在下半年重启”, 8月11日明确提及,“很多个股都还在3200点的位置,不用对行情产生担忧,结构性轮动行情还会持续延续”,后来的市场也非常配合,整体迎来了不断创新高的走势…… 无论从这一轮(如4月低点以来)还是最近的主线行情来看,科技股均为核心的人气主线,由此催生的机会进一步在芯片、算力等细分领域不断发酵轮动。从9月1日的板块表现来看,CPO以近3%的涨幅继续创历史新高,板块内有10只个股涨幅超过10%,核心人气龙头中际旭创上涨超14%,股价强势突破400元,新易盛上涨超9%,4月9日低点以来(近5个月)累计大涨超670%。 同日,芯片赛道中的存储芯片、汽车芯片、MCU芯片、EDA等概念同样迎来强势表现,兆易创新、博杰股份等均在相对低位收出涨停。 算力与芯片,虽属不同细分但紧密关联,芯片是AI算力的核心部件、AI算力爆发推动芯片需求增长。算力与芯片联动上涨的现象已越来越明显。最近,算力与芯片的行情接力发酵背后,除了之前跟大家聊到的产业趋势、业绩兑现的长期逻辑,还有一些新的刺激因素,包括但不限于以下:1)阿里透露正开发新一代AI芯片;2)深入实施“人工智能+”行动意见发布;3)“先进存力AI推理工作组”成立;4)重庆市自9月1日起推行AI算力券政策;5)华为部署全国最大规模AI算力集群…… 经常关注本公号的读者朋友应该有印象,算力、芯片是边惠宗此前以及近期重点提及的牛市核心主线,对于CPO等算力核心机会,其在4月进行过多次提及,并重点分析了中际旭创、新易盛、仕佳光子等当时股价在相对低位、后来开启主升浪的标的。 但值得一提的是,算力当前“龙头领涨,中低位个股轮动扩散”的现象非常明显,值得挖的机会还有很多,除了股价已从低位启动翻了多倍的龙头之外,很多中低位的标的股也开启了放量启动上涨,主力资金的增配力度在持续增加。 但不得不说,算力股的轮动节奏以及下一只人气龙头并不容易把握,对于此,边惠宗则有一套独到的研判分析体系。那么,算力主线接下来怎么布局?哪些细分领域还没有充分发酵?又该怎么去把握牛股的启动点?边惠宗有详细的视频内容讲解并提及多只核心标的,想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码~“加入学习”即可免费收看。 9月金股名单曝光 9月1日,在科技股强劲上涨同时,其他多个题材主线也有可圈可点的表现,比如创新药以及固态电池等。 9月1日,创新药板块以2.55%的涨幅位列260余个概念板块Top8,从创新药个股来看,有不少龙头股开启了低位启动或加速突破上涨,如长春高新9月1日收出低位“10cm”涨停,迈威生物-U收出“20cm”突破涨停…… 创新药板块强势上涨背后,整体受重磅创新药研发、上市(商业化)提速刺激,此外,相关事件也对整体板块产生了利好催化,如国家医保局日前公布的2025年医保及商保创新药目录调整通过初步审查的名单,多款重磅创新药入选等。 再如固态电池,9月1日以1.73%的涨幅续创新高,国轩高科(2个“10cm”涨停)、先导智能(8月29日“20cm”涨停)等均迎来强势上涨。固态电池板块的上涨与技术突破、业绩改善等多重催化因素有关。 值得一提的是,笔者之前曾多次提及固态电池的机会,如在6月底表示“固态电池还有很多机会可以深挖,这个赛道足够宽、足够长,龙头从低位轮动的机会还有很多”。 从产业链来看,固态电池主要领域涉及设备、电解质、正负极材料等,设备公司先导智能即为笔者在6月底其股价处于相对低位时提及标的,那么,固态电池核心产业链公司都有谁?对此感兴趣的朋友可以点击此处获取《牛市重启!》(固态电池设备)、《固态电池,还在主升浪行情中!》(固态电池电解质)。 不止芯片、算力、创新药、固态电池等,9月的市场机会或进一步呈现为多元化,从券商提及的9月金股来看,还涉及互联网金融、有色金属一众行业,从券商提及的相关标的来看,它们多属于行业龙头股(见表1)。值得一提的是,9月,有多项或对相关行业产生影响的重要事件,涉及人工智能、消费电子、低空经济、创新药、华为等,相关板块不排除或受相关事件的刺激下迎来升温(见表2)。

5个月涨超670%!CPO龙头翻数倍后,下一只牛股如何捕捉?
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