2025-09-07 10:52:43 2,740次浏览

(来源:ETF万亿指数)今天的A股,“光”芒再起。 现在聊到光模块都是梗。有玩家借用《三体》梗调侃道:“CPO,不要下车,不要下车,不要下车!”重要的事情说三遍!这不,光模块真的又回来了,不仅资金涌入,下午也V回来了,逻辑就是这么硬核。要“焊死车门”的节奏。。。 今天,光模块含量超51%创业板人工智能指数逆市大涨超2.1%,龙头中际旭创更是暴涨超10%,成交额突破200亿元,市值4735亿,首超东方财富,跃居创业板第二。 创业板市值前10此外,创业板人工智能指数中,光库科技、新易盛、天孚通信等纷纷跟涨,情绪彻底被点燃。在这场高“光”时刻中,有一只产品尤其值得关注---创业板人工智能ETF(159363)。它不仅价格单日反弹1.99%,领跑全市场AI主题ETF,更单日成交超17亿元,尾盘获资金抢筹,净申购强势转正。 融资客也在悄悄加仓。截至9月2日,该ETF融资余额达1.86亿元,创历史新高。个股层面上,新易盛、中际旭创融资买入额分别高达51亿和50亿,火力全开。 为什么资金如此疯狂? 一句话:光模块的业绩,只是开始,估值提升还在后头。 根据朝阳永续一致预期数据,25年创业板人工智能ETF成分股中,预计归母净利润同比增幅在40%以上的公司26家,占比超一半,业绩高增可期。机构观点指出,AI算力正从“盈利兑现”迈向“价值重估”。三重逻辑支撑板块继续向上: 一是AI闭环已经清晰。从模型训练、资本开支到应用落地,产业进展全面超预期;二是增量资金偏好明确。高景气、高弹性的算力硬件,是资金首选;三是技术迭代构建壁垒。龙头企业的先发优势,正在转化为定价权和估值空间。 中信建投也强调,AI用户渗透率仍低,大模型发展处于早中期,算力投资“方兴未艾”。这是一个板块性机会,产业链公司普遍受益。 再看指数表现,截至9月3日,创业板人工智能指数年内累计上涨超82%,显著跑赢其他AI指数。它七成仓位配算力、三成布局AI应用,尤其重仓光模块龙头“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信),可谓“光含量拉满”。 如果你也看好AI算力的未来,但又不想在个股波动中“神经比光纤还细”,不妨借道ETF布局。创业板人工智能ETF(159363)规模已超50亿元,流动性突出,无疑是捕捉AI行情的高效工具。一句话总结: 行情还在半途,光模块依旧很光。 不要轻易下车,除非……你已找到更好的车。。。 多聊两句市场热点哈~ 1、今天市场走得有点 “弱”,三大指数走势分化。沪指跌 1.16%,深成指跌 0.65%,创业板指相对抗跌、涨 0.95%。个股就更惨了,超 4500 只下跌,两市成交额也缩量,有人开玩笑说 “牛灾” 来了。 今天还是阅兵的大日子,早上看直播确实很燃!咱阅兵展示的军事实力更多是提振对中国资产的长期信心和安全感,很难直接影响今天或明天的行情啊。另外,大洋彼岸的披萨指数飙升,看来五角大楼又要通宵研究新装备了。。。有市场观点认为这轮牛市的驱动还在: 1)宏观风险逐步释放,企业盈利(尤其是中游制造)有见底回升迹象; 2)市场情绪虽升温但不算过热,两融余额占流通市值仍稳,上行空间可能还有。 3)高盛也提到A股估值相对全球不算贵、有修复空间。 所以,这次调整反而是仓位没打满的人低吸和调仓的机会,可以关注低位板块(比如消费、资源周期)和业绩稳的方向。 2、科创50权重有调整:寒武纪被动降到10%。这是因为科创50规则要求单只样本股权重不超10%、前五大合计不超40%。 按估算,跟踪科创50的基金,规模约1890亿元,可能要减持约100亿元市值的寒武纪,这会给股价带来短期流动性压力。 历史上中芯国际也因权重调整短期波动后回升,这次大概率是科创50内部的资金再平衡。 对长期投资者来说,指数基金的价值在跟踪指数整体,不用太纠结短期调仓扰动。 那,今天就聊到这了,明天继续聊~ 注:本文数据来源:市场公开资料、仅做研究,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。

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