2025-09-07 11:03:40 2,628次浏览

今日(8月12日),AI国产替代强势崛起,板块上涨“中军”——寒武纪20CM涨停,股价创历史新高!芯原股份涨逾9%,石头科技、优刻得、云天励飞、恒玄科技、乐鑫科技等个股跟涨。 热门ETF方面,重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝(589520)场内涨幅最高上探3.12%,收涨2.49%,盘中股价上探0.992元,距离上市高点(0.993元)仅一步之遥。 资金持续抢筹科创人工智能方向!上交所数据显示,科创人工智能ETF华宝(589520)近5日累计吸金1134万元,拉长时间来看,近10日、近20日、近60日分别吸金2703万元、3017万元、7150万元,反映资金看好板块后市,逐步进场布局!资金面上,电子、计算机板块分别获主力资金净流入186.79亿元、97.36亿元,高居31个申万一级行业前两位!寒武纪全天获主力资金净流入54.68亿元,荣登A股吸金榜断层第一。 数据显示,电子、计算机板块是科创人工智能ETF华宝(589520)标的指数的前两大重仓行业,截至8月12日,权重占比分别为51%、36.7%。消息面上,重点关注两则利好: 1、DeepSeek-R2突传重磅!寒武纪大爆发亦有传闻催化 ChatGPT-5发布后,市场强烈期盼DeepSeek-R2。今日市场传闻,DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日。 一度成为A股“市场标杆”的寒武纪亦于DeepSeek-R2的传闻中爆发。寒武纪载板在景硕明年订了50万颗,可以对应2026年300亿-400亿元收入。下半年的业绩比预期的好,全年有希望维持100亿元。 2、华为发布Al推理创新技术UCM 8月12日,华为正式发布AI推理创新技术UCM(推理记忆数据管理器)。据了解,这个技术可扩大推理上下文窗口,实现高吞吐、低时延的推理体验,降低每Token推理成本。该技术已率先在中国银联“客户之声”“营销策划”“办公助手”三大业务场景中,开展智慧金融Al推理加速应用试点,并已取得成果。 值得关注的是,此前,英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题,国家网信办于7月31日约谈了英伟达公司。市场分析人士指出,若隐患坐实,将直接威胁中国云计算、AI、智慧城市等关键领域的数据主权与系统安全。网信办约谈英伟达,释放国家筑牢芯片安全防线的信号,倒逼国内算力基础设施加速国产化替代。 中信建投指出,AI 端侧应用兴起,高端芯片亟需国产。科技摩擦加剧背景下,有望推动我国芯片厂商技术升级,加速AI芯片等高尖端科技领域突破,国内半导体产业链相关厂商的市场份额有望进一步提升,国产半导体设备、材料、EDA/IP 国产升级有望持续加速,AI芯片领域国产替代有助于国内企业把握产业发展机遇,实现产业升级。 【国产替代之光,科创自立自强】 人工智能作为关键核心技术,实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝(589520),涨跌幅限制20%,具备高弹性特征。截至7月底,前十大重仓股权重占比超67%,第一大权重行业半导体权重占比近一半,具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势,标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节,成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司,有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金(A类:024560 / C类:024561)。 风险提示:科创人工智能ETF华宝(589520)及其联接基金(A类:024560 / C类:024561)被动跟踪上证科创板人工智能指数,该指数基日为2022.12.30,发布于2024.7.25,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

AI还得国产替代!3500亿市值“寒王”20CM涨停,科创人工智能ETF(589520)最高涨超3%
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